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财务总监四月份工作总结

      财务工作就是在公司指导思想下,保证公司正常运营,提高公司效益。以下是为您准备的“财务总监四月份工作总结”,供您参考,希望对您有帮助。

财务总监四月份工作总结

       四月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:

  1、认真做好了四月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记 账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。

  2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

  3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

  4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

  5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

  6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

  7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

  8、做好财务部人员轮岗工作。

  9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

  10、完善减免税上报所需材料。

  11、建立区域**治理台账。

  12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

  13、完成了会计档案的交接工作。

  14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

  15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。