董事会年度工作报告

20XX年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。

该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。

该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。

报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。

报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。

(3)已投资项目变动情况说明

报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。

本公司持有其股权比例不变，仍为30%。

报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。

本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。

该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。

7、公司财务状况及经营成果

截止20XX年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：

(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。

其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。

(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。

其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。

(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。

(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。

(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。

(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。

经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。

(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。

流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。

(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。

(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。

8、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

①三届十次董事会议

公司三届董事会于20XX年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。

本次会议审议并通过了如下决议：公司2013年度董事会工作报告;公司2013年度财务决算和20XX年度财务预算报告;公司2013年度利润分配预案;关于计提2013年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司2013年年度报告;公司20XX年第一季度季度报告;关于聘请20XX年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开2013年度股东大会的有关事项。

②四届一次董事会议

公司四届董事会于20XX年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。

本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。

③四届二次董事会议

公司四届董事会于20XX年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。

本次会议审议通过了公司20XX年半年度报告及其摘要。

④四届三次董事会议

公司四届董事会于20XX年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。

本次会议审议通过了公司20XX年第三季度季度报告。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会较好地贯彻执行了2013年度股东大会的各项决议。

公司2013年度分红方案由公司董事会于20XX年7月实施完毕。